KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

08.03.2021 - 18:21
KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.648.001 16.873.051
Net Dönem Karı (Zararı)
36.526.954 20.413.506
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.801.932 -23.801.199
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -172.130 -1.263.006
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -2.629.802 -22.538.193
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.247.917 18.997.926
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -246.223 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 19.338 3.870
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 -3.021.032 18.994.056
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
30.477.105 15.610.233
Alınan Faiz
12 170.896 1.262.818
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-30.146.191 -17.978.869
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 15.681.563 40.168.765
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -45.827.754 -58.147.634
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
501.810 -1.105.818
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
501.810 -1.105.818
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
338.842 1.444.660
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
840.652 338.842


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20 841.885 339.029
Takas Alacakları
5 246.223 0
Finansal Varlıklar
18 39.683.309 34.032.287
TOPLAM VARLIKLAR
40.771.417 34.371.316
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 59.357 40.020
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
59.357 40.020
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
40.712.060 34.331.296


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
34.331.297 31.896.660
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
36.526.954 20.413.506
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15.681.563 40.168.764
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-45.827.754 -58.147.634
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
40.712.060 34.331.296


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 170.896 1.262.818
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 34.097.883 -2.994.450
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 2.629.802 22.538.381
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
36.898.581 20.806.749
Yönetim Ücretleri
8 -273.449 -320.505
Saklama Ücretleri
8 -44.850 -44.738
Denetim Ücretleri
8 -16.227 -15.990
Kurul Ücretleri
8 -6.702 -5.219
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -28.622 -5.544
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -1.777 -1.247
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-371.627 -393.243
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
36.526.954 20.413.506
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
36.526.954 20.413.506
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
36.526.954 20.413.506



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916154


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.350 Değişim: -1,15% Hacim : 8.910 Mio.TL Son veri saati : 14:58
Düşük 1.337 21.04.2021 Yüksek 1.366
Açılış: 1.364
8,1744 Değişim: 0,83%
Düşük 8,0986 21.04.2021 Yüksek 8,2076
Açılış: 8,1072
9,8332 Değişim: 0,66%
Düşük 9,7531 21.04.2021 Yüksek 9,8722
Açılış: 9,7689
467,53 Değişim: 0,80%
Düşük 463,07 21.04.2021 Yüksek 469,62
Açılış: 463,82
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.