KAP HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FIV- Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
1.528,19 % 0,01251059
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
239,21 % 0,0019583
Bağımsız Denetim Ücreti
1.709,52 % 0,01399506
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.042,52 % 0,03309426
Fon Yönetim Ücreti
104.676,5 % 0,85693852
Hisse Senedi Komisyonu
8.115,83 % 0,06644058
Tahvil Bono Komisyonu
539,31 % 0,00441508
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
9.706,1 % 0,07945939
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
6.575,54 % 0,05383093
Diğer Giderler
113.419,99 % 0,92851747
TOPLAM GİDERLER
250.552,71 % 2,05116019
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
12.215.170,28 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234339


BIST