KAP HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FIR- Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
16.332,44 % 0,01191184
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
239,21 % 0,00017446
Bağımsız Denetim Ücreti
23.326,68 % 0,01701299
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
123.159,26 % 0,08982452
Fon Yönetim Ücreti
2.187.878,83 % 1,59569949
Hisse Senedi Komisyonu
21.254,84 % 0,01550193
Tahvil Bono Komisyonu
1.681,11 % 0,00122609
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.276,96 % 0,00093133
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.587,13 % 0,00334556
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
9.083,06 % 0,00662461
Türev Araçlar Komisyonu
30.227,26 % 0,02204584
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
6.575,54 % 0,00479578
Diğer Giderler
60.259,48 % 0,04394943
TOPLAM GİDERLER
2.485.881,8 % 1,81304388
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
137.110.955,93 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234336


BIST