KAP ***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
70.000.000 23.846 -7.378 1.691.016 62.391.871 259.549.347 393.648.702 393.648.702
Transferler
28 75.000.000 610.648 183.938.699 -259.549.347
Dönem Karı (Zararı)
39 97.087.259 97.087.259 97.087.259
Sermaye Arttırımı
140.000.000 120.596 140.120.596 140.120.596
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.576.000 -1.576.000 -1.576.000
Dönem Sonu Bakiyeler
285.000.000 -1.576.000 144.442 -7.378 2.301.664 246.330.570 97.087.259 629.280.557 629.280.557
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
285.000.000 -41.708.478 144.442 -2.759 5.639.963 242.992.271 19.712.820 511.778.259 511.778.259
Transferler
28 2.138.113 17.574.707 -19.712.820
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30.125.728 30.125.728 30.125.728
Dönem Karı (Zararı)
39 30.125.728 30.125.728 30.125.728
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-18.676.081 -18.676.081 -18.676.081
Dönem Sonu Bakiyeler
285.000.000 -60.384.559 144.442 -2.759 7.778.076 260.566.978 30.125.728 523.227.906 523.227.906


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.039.191 -97.399.658
Dönem Karı (Zararı)
30.125.728 97.087.259
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39 30.125.728 97.087.259
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
43.068.532 -109.136.338
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 180.098 96.378
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
226.654 -43.861
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 226.654 -43.861
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-5.628.268 -8.187.946
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 -5.897.274 -8.187.946
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
32 269.006
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
32.663.953 -86.115.091
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
44 32.663.953 -86.115.091
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
44 15.626.095 -14.885.818
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-73.263.297 -93.495.159
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
44 -40.701.754 -91.949.634
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.117.673 3.318.018
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -8.117.673
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 3.318.018
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.686.185 -5.092.324
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-16.512.024 -5.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -174.161 -92.324
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -7.961.873 54.704
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-112.276 114.911
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -112.587 94.988
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 311 19.923
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 39.036 4.707
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.939 -16.443
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 11.939 -16.443
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
265.489 70.902
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
27 485.564 44.014
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27 -220.075 26.888
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-69.037 -105.544.238
Alınan Faiz
5.897.274 8.187.946
Kira Ödemeleri
-112.500 -112.500
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
323.454 69.134
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-169.801 -60.040
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
466.668
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 466.668
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-636.469 -60.040
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -636.469 -60.040
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.676.081 138.544.596
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 140.120.596
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
140.120.596
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-18.676.081 -1.576.000
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.676.081 -1.576.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.806.691 41.084.898
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.806.691 41.084.898
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.131.634 24.944.289
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
324.943 66.029.187


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 324.943 13.131.634
Finansal Yatırımlar
210.324.420 157.341.428
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
210.324.420 157.341.428
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
44 210.324.420 157.341.428
Ticari Alacaklar
9.155.938 1.038.265
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 9.155.938 1.038.265
Diğer Alacaklar
28.893.475 12.208.845
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 28.712.024 12.200.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 181.451 8.845
Peşin Ödenmiş Giderler
12.200.257 4.238.384
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 12.200.257 4.238.384
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
38 91.349 414.803
Diğer Dönen Varlıklar
47.040 207.662
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
27 47.040 207.662
ARA TOPLAM
261.037.422 188.581.021
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
261.037.422 188.581.021
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
262.975.545 323.546.830
Diğer Finansal Yatırımlar
44 262.975.545 323.546.830
Diğer Alacaklar
1.555
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.555
Maddi Duran Varlıklar
410.563 357.092
Taşıtlar
13 197.498 252.782
Mobilya ve Demirbaşlar
213.065 104.310
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 247.329 807.133
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.587
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.587
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
263.649.579 324.711.055
TOPLAM VARLIKLAR
524.687.001 513.292.076
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
194.122 371.880
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
194.122 371.880
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
44 194.122 371.880
Ticari Borçlar
92.182 204.458
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 86.569 199.156
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 5.613 5.302
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 73.029 33.993
Diğer Borçlar
96.757 84.818
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 96.757 84.818
Kısa Vadeli Karşılıklar
246.710
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
246.710
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
143.449
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
143.449
ARA TOPLAM
846.249 695.149
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
846.249 695.149
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
421.560 607.326
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
421.560 607.326
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
44 421.560 607.326
Uzun Vadeli Karşılıklar
191.286 211.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 191.286 211.342
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
612.846 818.668
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.459.095 1.513.817
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
523.227.906 511.778.259
Ödenmiş Sermaye
28 285.000.000 285.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
28 -60.384.559 -41.708.478
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
28 144.442 144.442
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.759 -2.759
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.759 -2.759
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 -2.759 -2.759
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.778.076 5.639.963
Yasal Yedekler
28 7.778.076 5.639.963
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 260.566.978 242.992.271
Net Dönem Karı veya Zararı
39 30.125.728 19.712.820
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
523.227.906 511.778.259
TOPLAM KAYNAKLAR
524.687.001 513.292.076


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 29.484.178 104.638.760
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
29.484.178 104.638.760
BRÜT KAR (ZARAR)
29.484.178 104.638.760
Genel Yönetim Giderleri
31 -3.714.134 -3.061.184
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 5.488.593 4.915.697
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -987.236 -9.366.716
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.271.401 97.126.557
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 123.333
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
30.394.734 97.126.557
Finansman Giderleri
35 -269.006 -39.298
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
30.125.728 97.087.259
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
30.125.728 97.087.259
DÖNEM KARI (ZARARI)
30.125.728 97.087.259
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
30.125.728 97.087.259
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.125.728 97.087.259
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
30.125.728 97.087.259



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053736


BIST