KAP ***HAP*** HALK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***HAP*** HALK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.097.590 -12.833.110
Net Dönem Karı (Zararı)
4.868.737 642.772
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.856.584 -698.910
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -10.112 -772
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.846.472 -698.138
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.771.147 -13.475.882
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7.427 24.155
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.778.574 -13.500.037
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-758.994 -13.532.020
Alınan Faiz
12 10.112 772
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.846.472 698.138
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
203.058 12.832.776
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 4.126.353 14.229.152
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -3.923.295 -1.396.376
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.300.648 -334
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.300.648 -334
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 28.777 29.111
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 2.329.425 28.777
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4,22 2.329.425 28.777
Finansal Varlıklar
19 16.442.618 13.664.044
TOPLAM VARLIKLAR
18.772.043 13.692.821
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 32.557 25.130
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
32.557 25.130
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
18.739.486 13.667.691
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
13.667.691 192.143
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 4.868.737 642.772
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 4.126.353 14.229.152
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -3.923.295 -1.396.376
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
18.739.486 13.667.691
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 10.112 772
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 2.368.373 21.688
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 2.846.472 698.138
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.201
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.224.957 723.799
Yönetim Ücretleri
8 -312.641 -65.386
Saklama Ücretleri
8 -25.965 -6.976
Denetim Ücretleri
8 -2.927 -1.187
Kurul Ücretleri
8 -3.447 -847
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -4.623 -6.611
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -6.617 -20
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-356.220 -81.027
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.868.737 642.772
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.868.737 642.772
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.868.737 642.772
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742409
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN