KAP ***HAP*** HALK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HAP*** HALK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-60.067.389 -29.980.086
Net Dönem Karı (Zararı)
9.939.335 78.610
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-11.838.886 -88.827
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -9.731.778 -2.994
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -2.107.108 -85.833
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-70.006.724 -30.058.696
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
114.867 13.770
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-70.121.591 -30.072.466
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-71.906.275 -30.068.913
Alınan Faiz
12 9.731.778 2.994
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
12 2.107.108 85.833
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
64.165.295 30.164.539
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 671.337.729 42.533.507
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -607.172.434 -12.368.968
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.097.906 184.453
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.097.906 184.453
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 184.453
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 4.282.359 184.453


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 3.581.923 84.356
Ters Repo Alacakları
5 700.436 100.097
Finansal Varlıklar
19 100.194.057 30.072.466
TOPLAM VARLIKLAR
104.476.416 30.256.919
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 128.637 13.770
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
128.637 13.770
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
104.347.779 30.243.149


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
30.243.149
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 9.939.335 78.610
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 671.337.729 42.533.507
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -607.172.434 -12.368.968
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
104.347.779 30.243.149


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 9.731.778 2.994
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -962.812 4.261
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 2.107.108 85.833
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
10.876.097 93.088
Yönetim Ücretleri
8 -877.375 -11.112
Saklama Ücretleri
8 -26.402 -255
Denetim Ücretleri
8 -2.920 -1.770
Kurul Ücretleri
8 -13.901 -279
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -9.365 -1.062
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8, 13 -6.799
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-936.762 -14.478
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.939.335 78.610
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9.939.335 78.610
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9.939.335 78.610



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742464


BIST