KAP ***HAP*** HALK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***HAP*** HALK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.518.716 -60.902
Net Dönem Karı (Zararı)
1.360.528 556.244
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-977.882 -609.808
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -611.558 -656.505
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -366.324 46.697
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-7.879.244 -617.146
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11.677 2.254
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.890.921 -619.400
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-7.496.598 -670.710
Alınan Faiz
12 611.558 656.505
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
12 366.324 -46.697
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.062.567 513.325
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 26.734.357 66.065.943
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -20.671.790 -65.552.618
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-456.149 452.423
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-456.149 452.423
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 497.028 44.605
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 40.879 497.028
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 40.879 497.028
Finansal Varlıklar
19 12.731.008 4.840.087
TOPLAM VARLIKLAR
12.771.887 5.337.115
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 20.895 9.218
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
20.895 9.218
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12.750.992 5.327.897
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
5.327.897 4.258.327
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 1.360.528 556.245
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 26.734.357 66.065.943
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -20.671.790 -65.552.618
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12.750.992 5.327.897
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 611.558 656.505
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 511.793 62.318
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 366.324 -46.697
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.489.675 672.126
Yönetim Ücretleri
8 -115.105 -102.509
Saklama Ücretleri
8 -5.259 -5.124
Denetim Ücretleri
8 -1.761 -2.373
Kurul Ücretleri
8 -1.645 -1.167
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.592 -2.512
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -3.785 -2.197
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-129.147 -115.882
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.360.528 556.244
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.360.528 556.244
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.360.528 556.244
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742463
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN