KAP ***HAP*** HALK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***HAP*** HALK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
207.199.664 173.257.444
Net Dönem Karı (Zararı)
453.557.485 317.660.431
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-506.781.031 -353.317.441
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -496.987.284 -337.063.263
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-9.793.747 -16.254.178
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-246.357.821 -144.402.987
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-3.713.324
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.104.374 40.802
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-245.748.871 -144.443.789
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-299.581.367 -180.059.997
Alınan Faiz
12 496.987.284 337.063.263
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
9.793.747 16.254.178
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-856.925.527 -350.629.382
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 30.298.024.942 29.371.911.894
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -31.154.950.469 -29.722.541.276
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-649.725.863 -177.371.938
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-649.725.863 -177.371.938
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.372.372.876 1.549.744.814
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 722.647.013 1.372.372.876
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 250.433.128 290.919.234
Ters Repo Alacakları
5 47.032.219 192.193.993
Diğer Alacaklar
5 428.894.990 889.259.649
Finansal Varlıklar
19 1.598.378.396 1.352.629.525
TOPLAM VARLIKLAR
2.324.738.733 2.725.002.401
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 6.036.052 2.931.679
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
6.036.052 2.931.679
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.318.702.681 2.722.070.722
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.722.070.723 2.755.039.671
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 453.557.485 317.660.431
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 30.298.024.942 29.371.911.895
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -31.154.950.469 -29.722.541.275
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.318.702.681 2.722.070.722
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 496.987.284 337.063.263
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -17.181.634 628.907
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 9.793.747 16.254.178
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 3.715.056 20.874
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
493.314.453 353.967.222
Yönetim Ücretleri
8 -30.841.700 -31.277.192
Saklama Ücretleri
8 -1.323.436 -1.121.000
Denetim Ücretleri
8 -23.928 -20.060
Kurul Ücretleri
8 -534.872 -550.338
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.704.165 -3.321.873
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -5.328.867 -16.328
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-39.756.968 -36.306.791
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
453.557.485 317.660.431
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
453.557.485 317.660.431
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
453.557.485 317.660.431
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742458
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN