KAP ***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,26219
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,07
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,27
Varsa İade Tutarı (TL)
38558,43
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
38558,43
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
11449,5
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 22,13
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 22,47
- Kurucu (%)
% 98,45
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 1,55
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 4,93
c) Saklama Ücreti (%)
% 20,86
d) Diğer Giderler (%)
% 51,73
Açıklamalar
2023 1. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderlerinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135492
BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN
9.356
Değişim: -1,26%
Hacim : 87.102 Mio.TL
Son veri saati : 17:56
Düşük 9.326
23.05.2025
Yüksek 9.506
Açılış: 9.461
38,9344
Değişim: 0,04%
Düşük 38,8983
23.05.2025
Yüksek 39,1036
Açılış: 38,9174
44,2717
Değişim: 0,52%
Düşük 43,9876
23.05.2025
Yüksek 44,3999
Açılış: 44,0437
4.203,63
Değişim: 1,95%
Düşük 4.123,48
23.05.2025
Yüksek 4.223,96
Açılış: 4.123,48
