KAP ***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

GO4 Fon 2023/4 Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
26.302,2 % 0,26
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
67.155,2 % 0,66
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
88.516,95 % 0,88
Fon Yönetim Ücreti
262.796,22 % 2,6
Hisse Senedi Komisyonu
3.096,68 % 0,03
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5,99 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.974,2 % 0,04
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.903,4 % 0,12
TOPLAM GİDERLER
463.750,84 % 4,59
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
10.108.334,38 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235294


BIST