KAP ***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

GO6 Fon 2023/4 Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
26.302,2 % 0,05
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
49.500,78 % 0,09
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
108.128,43 % 0,2
Fon Yönetim Ücreti
716.343,68 % 1,33
Hisse Senedi Komisyonu
1.315,2 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
99.374,36 % 0,18
Vadeli Ters Repo Komisyonu
115,5 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
45.505,66 % 0,08
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.779,6 % 0,01
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
60.281,16 % 0,11
TOPLAM GİDERLER
1.110.646,57 % 2,05
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
53.823.205,4 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235292


BIST