KAP ***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
MGROS Migros Tic. A.ş. 4.100 173,38 167,9 688.390 8,03 1,35
BIMAS BIM Birlesik Magazalar AS 7.400 135,9 134,5 995.300 11,61 1,95
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
VESTL Vestel A.Ş. 13.979 65,47 40,12 560.837,48 6,54 1,1
Diğer İmalat Sanayii
TOASO Tofaş Türk Otomativ Fabrikası 6.151 155,79 190,1 1.169.305,1 13,65 2,3
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO Türk Hava Yolları A.Ş. 6.989 141,24 142,3 994.534,7 11,6 1,95
PGSUS Pegasus Hava Taş.A.Ş. 2.670 416,36 432,5 1.154.775 13,47 2,27
Haberleşme
TCELL Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. 26.552 36,22 32,74 869.312,48 10,14 1,71
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
AGHOL Anadolu Grubu Holding Anonim Sirketi 5.600 105,79 92 515.200 6,01 1,01
SAHOL Sabancı Holding A.Ş. 22.360 40,87 35,54 794.674,4 9,27 1,56
KCHOL Koç Holding A.Ş. 6.081 75,06 75 456.075 5,32 0,9
SISE Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 10.000 47,6 37,4 374.000 4,36 0,73
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
TRSKCTFE2311 TRSKCTFE2311 30,47 1 200.000 100 119,15 238.294,45 1 0,47
TRSEFESK2310 TRSEFESK2310 32,12 1 2.000.000 100,23 116,18 2.323.579,5 9,74 4,56
XS2395576437 XS2395576437 9,38 2 230.000 99,48 97,26 4.463.263,42 18,7 8,77
US900123CR91 US900123CR91 7,25 1 830.000 101,69 101,69 16.839.333,08 70,56 33,07
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
F_USDTRY0723 F_USDTRY0423 250 22,49 5.621.775
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
IE00B4ND3602 IE00B4ND3602 3.130 35,8 37,99 2.372.215,14 23,36 4,66
IE00B579F325 IE00B579F325 615 181,08 188,32 2.310.684,14 22,75 4,54
IE00BGSF1X88 IE00BGSF1X88 1.075 103,14 104,9 2.249.846,95 22,15 4,42
IE00BJK3WF00 IE00BJK3WF00 790 103,88 104,5 1.646.992,51 16,22 3,23
IE00BSKRJZ44 IE00BSKRJZ44 21.000 3,89 3,76 1.576.813,17 15,52 3,1
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
VADELİ MEVDUAT
Halkbank Halkbank 26.06.2023 42,5 1.199.280,49 1.204.777,19 50,11 2,37
Ziraat Ziraat 26.06.2023 39 1.194.317,73 1.199.347,45 49,89 2,36
TEMİNAT TUTARI 5.918.051,52 5.918.051,52 100 11,62
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
50.915.602,68 % 100 % 100,2
B. HAZIR DEĞERLER
12.104,19 % 100 % 0,02
a) Kasa

b) Bankalar
12.104,19 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
633.774,68 % 100 % 1,25
a) Takastan Alacaklar

b) Diğer Alacaklar
633.774,68 % 100 % 1,25
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

D. BORÇLAR (-)
-745.058,83 % 100 -% 1,47
a) Takasa Borçlar

b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-745.058,83 % 100 -% 1,47
NET VARLIK DEĞERİ
50.816.422,72
Pay Sayısı
37.500.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,3551


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

26.05.2023 tarihli haftalık rapordur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154286


BIST