KAP ***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
TRFFFKR22316 TRFFFKR22316 4.000.000 85,05 85,39 3.415.507,6 12,87 7,05
TRSARCL22315 TRSARCL22315 2,6 8 2.800.000 102,51 103,57 2.899.937,88 10,91 5,98
TRSOPAS22319 TRSOPAS22319 5,07 4 3.800.000 101,08 102,21 3.883.933,64 14,62 8,02
TRSTPRS12313 TRSTPRS12313 3,92 8 2.000.000 103,38 100,43 2.008.678,6 7,56 4,15
TRFTBTF22312 TRFTBTF22312 23,73 1 4.000.000 104,55 104,98 4.199.050,8 15,8 8,67
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
TRT180625T13 18.06.2025 TRT180625T13 1,5 2 1.000.000 238,59 242,69 2.426.938,3 9,13 5,01
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
F_USDTRY0522 F_USDTRY0522 450 15,04 15,06 6.777.450
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
US900123BZ27 US900123BZ27 3,125 2 500.000 1,02 1,04 7.735.461,4 29,11 15,96
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
VİOP 5.083.621,91 5.083.621,91 100 10,49
REPO/TERS REPO 05/05/2022 TRT210235T10 14,31 7.000.000 7.016.466,3 100 14,48
REPO/TERS REPO 05/05/2022 TRT180237T13 13,5 920.000 922.041,64 100 1,9
MEVDUAT AKBANK 21/06/2022 17 1.062.958,34 1.065.896,78 33,33 2,2
MEVDUAT HALK BANKASI 05/05/2022 15 1.063.206,74 1.065.828,35 33,33 2,2
MEVDUAT GARANTİ BANKASI 05/05/2022 14,5 1.063.431,87 1.065.966,63 33,34 2,2
BORSA YATIRIM FONU US78468R6633 1.300 451 91,43 1.952.540,9 34,46 4,03
BORSA YATIRIM FONU US4642886794 1.200 110,2 110,18 1.954.928,71 34,52 4,03
BORSA YATIRIM FONU IE00BJK3WF00 1.300 101,59 101,58 1.757.354,09 31,02 3,63
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
48.454.153,53 % 100 % 100,49
B. HAZIR DEĞERLER
7.280,28 % 100 % 0,02
a) Kasa

b) Bankalar
7.280,28 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
627.824,91 % 100 % 1,3
a) Takastan Alacaklar

b) Diğer Alacaklar
627.824,91 % 100 % 1,3
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

D. BORÇLAR (-)
-871.108,34 % 100 -% 1,81
a) Takasa Borçlar

b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-871.108,34 % 100 -% 1,81
NET VARLIK DEĞERİ
48.218.690,38
Pay Sayısı
37.500.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,2858


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

29/04/2022 tarihli haftalık rapordur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026756


BIST