KAP ***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SAN.A.Ş. 9.800 21,32 20,08 196.784 0,88 0,46
CCOLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş. 9.550 86,05 80,7 770.685 3,44 1,81
DARDL DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş. 216.900 2,97 2,57 557.433 2,5 1,32
TATGD TAT GIDA SAN.A.Ş. 91.700 8,86 8,8 806.960 3,6 1,9
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
ARSAN ARSAN TEKSTİL TİC.SAN.A.Ş. 35.100 4,43 4,24 148.824 0,66 0,35
KORDS KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. 33.800 25,13 25,36 857.168 3,82 2,02
MAVI MAVİ GİYİM SAN.TİC.A.Ş. 16.400 63,53 63 1.033.200 4,61 2,43
YATAS YATAK VE YORGAN SAN TİC.A.Ş. 29.500 13,91 13,8 407.100 1,82 0,96
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 13.120 106,77 110,8 1.453.696 6,48 3,42
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI A.Ş 42.845 16,41 16,86 722.366,7 3,22 1,7
ISDMR İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş. 63.400 11,73 11,51 729.734 3,25 1,72
KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 155.600 6,68 6,25 972.500 4,34 2,29
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FROTO FORD OTOMOTİV.SAN.A.Ş. 1.500 166,3 159,8 239.700 1,07 0,56
TOASO TOFAS TURK OTOMOBİL A.Ş. 17.750 44,65 50 887.500 3,96 2,09
VESBE VESTEL BEYAZ EŞYA TİC.A.Ş. 12.000 48,9 48,8 585.600 2,61 1,38
VESTL VESTEL ELEKTRONİK SAN.TİC A.Ş. 8.000 27,9 28,42 227.360 1,01 0,54
ARCLK ARÇELİK A.Ş. 6.080 34,08 31,86 193.708,8 0,86 0,46
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 11.725 69,28 64,9 760.952,5 3,39 1,79
MGROS MİGROS TİCARET A.Ş. 3.363 41,14 32,16 108.154,08 0,48 0,25
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O. 101.300 12,71 13,62 1.379.706 6,15 3,25
Haberleşme
TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 117.900 7,39 7,25 854.775 3,81 2,01
TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş. 37.600 15,59 15,4 579.040 2,58 1,36
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 260.600 2,36 2,32 604.592 2,7 1,42
AKBNK AKBANK T.A.Ş. 176.900 5,49 5,14 909.266 4,06 2,14
TSKB TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 421.000 1,27 1,18 496.780 2,22 1,17
VAKBN TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI A.Ş. 58.400 3,46 3,27 190.968 0,85 0,45
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK ALARKO HOLDİNG A.Ş. 81.429 9,14 8,65 704.360,85 3,14 1,66
GSDHO GSD HOLDİNG A.Ş. 213.800 2,31 2,37 506.706 2,26 1,19
KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş. 39.273 22,64 21,64 849.867,72 3,79 2
SISE T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. 148.200 8,19 8,19 1.213.758 5,41 2,86
TAVHL TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. 47.900 23,2 25,74 1.232.946 5,5 2,9
VERUS VERUSA HOLDİNG A.Ş. 4.084 49,04 46,2 188.680,8 0,84 0,44
SAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. 27.800 8,94 9,41 261.598 1,17 0,62
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
ISMEN IŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 38.300 14,13 13,4 513.220 2,29 1,21
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
LKMNH LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM TAAHHÜT 13.000 9,15 10,24 133.120 0,59 0,31
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SN.TİC.A.Ş. 9.800 15,43 14,68 143.864 0,64 0,34
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP BIST 30 F_XU0301021 1.440 1.490,5 21.463.200
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
VİOP 7.194.676,4 7.194.676,4 100 16,93
REPO/TERS REPO 27/09/2021 TRT190826T19 17,75 5.000.000 5.007.294,52 97,47 11,78
REPO/TERS REPO 27/09/2021 TRT260122T11 17,3 90.000 90.127,97 1,75 0,21
REPO/TERS REPO 27/09/2021 TRT260122T11 17,3 40.000 40.056,88 0,78 0,09
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 01/10/2021 19,3 2.820.000 2.860.218,01 36,97 6,73
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 28/09/2021 18 4.870.000 4.877.203,16 63,03 11,48
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
42.492.251,39 % 100 % 101,2
B. HAZIR DEĞERLER
2.617,22 % 100 % 0,01
a) Kasa

b) Bankalar
2.617,22 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
531.332,36 % 100 % 1,23
a) Takastan Alacaklar

b) Diğer Alacaklar
531.332,36 % 100 % 1,23
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

D. BORÇLAR (-)
-1.040.016,14 % 100 -% 2,44
a) Takasa Borçlar

b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-1.040.016,14 % 100 -% 2,44
NET VARLIK DEĞERİ
41.986.184,83
Pay Sayısı
37.500.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,1196


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

24/09/2021 tarihli haftalık rapordur



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965410


BIST