KAP ***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
MAVİ MAVİ GİYİM 10.000 43 54 540.000 3,76 1,4859
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS TÜPRAŞ 6.000 67,76 108,4 650.400 4,5302 1,7898
PETKM PETROKİMYA HOLDİNG 85.000 6,57 8,14 691.900 4,8193 1,9039
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK 100.000 7,83 10,48 1.048.000 7,2996 2,8839
KRDMD KARDEMİR 170.000 2,5 3,96 673.200 4,6891 1,8525
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ODAS ODAŞ ELEKTRİK 70.000 5,87 6,75 472.500 3,2911 1,3002
ENJSA ENERJİSA 23.000 6,32 7,1 163.300 1,1374 0,4493
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
BİMAŞ BİM MAĞAZACILIK A.Ş. 15.000 71 71,9 1.078.500 7,5121 2,9678
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI 55.000 8 19,11 1.051.050 7,3209 2,8923
CLEBI ÇELEBİ 17.000 33,38 35,54 604.180 4,2083 1,6625
PGSUS PEGASUS 13.000 31,81 35,66 463.580 3,229 1,2756
Haberleşme
TCELL TURKCELL 45.000 12,5 15,15 681.750 4,7486 1,876
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
VAKBN VAKIFBANK 100.000 4,28 6,51 651.000 4,5344 1,7914
AKBNK AKBANK 135.000 8,12 9,55 1.289.250 8,98 3,5477
YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI 110.000 3,72 4,44 488.400 3,4019 1,3439
ISCTR İŞ BANKASI C 115.000 6,94 7,14 821.100 5,7192 2,2595
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş 35.000 16,75 16,34 571.900 3,9835 1,5737
SAHOL SABANCI HOLDİNG A.Ş. 50.000 10,71 10,5 525.000 3,6568 1,4447
TKFEN TEKFEN HOLDİNG A.Ş. 40.000 12,78 17,05 682.000 4,7503 1,8767
DOHOL DOĞAN HOLDİNG A.Ş. 500.000 1,3 1,36 680.000 4,7364 1,8712
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
MDPARK MEDİKAL PARK 30.000 19 17,66 529.800 3,6902 1,4579
Spor
Eğlence
Diğer
BORSA PARA PİYASASI 10/09/2018 15 1.000.000 1.007.561,36 100 2,7726
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
TRSAYGZ12024 AYGAZ A.Ş. 24/01/2020 TRSAYGZ12024 3,78 4 420.000 1 1,02 429.451,7 2,9882 1,1818
TRSBEDS81914 BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 13/08/2018 TRSBEDS81914 2,34 2 1.000.000 1 1,07 1.070.200 7,4466 2,945
TRSENRJ22110 ENERJİSA 28/08/2018 TRSENRJ22110 2,66 2 1.500.000 1 1,12 1.692.455,72 11,7764 4,6573
TRSGZDF31910 GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI 27/06/2018 TRSGZDF31910 4,3222 4 1.500.000 1 1 1.485.610,43 10,3371 4,0881
TRSALJFK1813 ALJ FİNANSMAN A.Ş. 07/05/2018 TRSALJFK1813 7,03 2 1.470.000 1 1,13 1.590.581,75 11,0675 4,377
TRSATAYE1918 ATA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 19/04/2018 TRSATAYE1918 4,343 4 800.000 1 1,04 829.660,67 5,7729 2,283
TRTSHALE2716 HALK BANKASI 26/04/2018 TRSTHALE2716 1,3604 12 1.500.000 1 1,01 1.513.733,32 10,5329 4,1655
TRFFIBA51827 FİBABANKA 02/05/2018 TRFFIBA51827 14,64 0 500.000 0,94 0,99 494.344,89 3,4399 1,3603
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
TRT100719T18 10/07/2019 TRT100719T18 4,25 75.000 1 0,96 72.070,43 0,5014 0,1983
TRT240724T15 24/07/2024 TRT240724T15 4,5 70.000 0,98 0,88 61.376,38 0,427 0,169
TRT150519T15 15/05/2019 TRT150519T15 5,55 3.000.000 1,01 1,01 3.043.002,92 21,1738 8,3738
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
TRD130219T18 TRD130219T18 5,52 50.000 1 1 50.042,9 0,3482 0,1377
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
BİST-30 KISA F_XU0300418 925 0 0
VİOP USDTRY F_USDTRY0418 225
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
XS102893895 XS1028938915 5,25 500.000 1,03 1,01 2.038.990,82 14,1822 5,6109
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
TRT210721T11 26/04/2018 TRT210721T11 12 1.500.000 1 1 1.501.479,45 81,0824 4,1318
TRT170221T12 26/04/2018 TRT170221T12 10,9 233.000 1 1 233.208,74 12,5936 0,6417
TRT170221T12 26/04/2018 TRT170221T12 10,9 117.000 1 1 117.104,82 6,3238 0,3222
VİOP 1.763.134,48 1.763.134,48 100 4,8518
VADELİ MEVDUAT (GARANTİ) 27/04/2018 14,25 987.210,31 1 1 989.895,17 33,1211 2,724
VADELİ MEVDUAT (YKBNK) 24/04/2018 14,8 995.744,16 1 1 1.000.969,72 33,4917 2,7544
VADELİ MEVDUAT(AKBANK) 24/04/2018 14,55 993.896,41 1 1 997.841,14 33,387 2,7459
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
36.339.526,81 % 100 % 100,09
B. HAZIR DEĞERLER
35.000,87 % 100 % 0,1
a) Kasa

b) Bankalar
35.000,87 % 100 % 0,1
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
425.506,98 % 100 % 1,17
a) Takastan Alacaklar
185.050 % 43,49 % 0,51
b) Diğer Alacaklar
240.456,98 % 56,51 % 0,66
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

D. BORÇLAR (-)
-495.999,85 % 100 -% 1,36
a) Takasa Borçlar
-195.095,6 % 39,34 -% 0,53
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-300.904,25 % 60,66 -% 0,83
NET VARLIK DEĞERİ
36.304.034,81 % 100
Pay Sayısı
32.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,1345


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

30/03/2018 tarihli haftalık rapordur. 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/672602


BIST