KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon-  Gider Bilgileri - 2023-1. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.151,1 % 0,01179934
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.018,93 % 0,0009142
Bağımsız Denetim Ücreti
13.621,82 % 0,01222168
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
30.178,05 % 0,02707615
Fon Yönetim Ücreti
137.428,27 % 0,12330248
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
583,8 % 0,00052379
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.439,65 % 0,00667495
TOPLAM GİDERLER
203.421,62 % 0,1825126
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
111.456.207,5147 % 0,1825126



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134524


BIST