KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri - 2023-1. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.575,55 % 0,00264316
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.018,93 % 0,00040958
Bağımsız Denetim Ücreti
13.621,82 % 0,00547552
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
53.727,97 % 0,02159688
Fon Yönetim Ücreti
1.963.842,98 % 0,78940039
Hisse Senedi Komisyonu
81.307,87 % 0,03268309
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
6.961,5 % 0,00279829
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
11.892,02 % 0,0047802
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
583,8 % 0,00023467
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
22.750,85 % 0,00914509
TOPLAM GİDERLER
2.162.283,29 % 0,86916687
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
248.776.541,8082 % 0,86916687



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134449


BIST