KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri - 2021 2. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602 % 0,00111055
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
405,39 % 0,00009783
Bağımsız Denetim Ücreti
3.686,38 % 0,00088959
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
201.270,69 % 0,04857023
Fon Yönetim Ücreti
307.521,79 % 0,07421053
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
16.133,25 % 0,00389324
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,00019906
Türev Araçlar Komisyonu
157.335 % 0,03796776
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
51.499,09 % 0,01242766
TOPLAM GİDERLER
743.278,49 % 0,17936645
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
414.391.026,2728 % 0,17936645



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948421


BIST