KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri-31.12.2019
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.186 % 0,00198523
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
292,07 % 0,00018199
Bağımsız Denetim Ücreti
14.573 % 0,0090806
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
175.426,02 % 0,10930997
Fon Yönetim Ücreti
2.920.738,59 % 1,81994576
Hisse Senedi Komisyonu
31.736,58 % 0,01977543
Tahvil Bono Komisyonu
602,85 % 0,00037564
Gecelik Ters Repo Komisyonu
24.993,04 % 0,01557345
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.132,95 % 0,00070595
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
7.118 % 0,00443531
Türev Araçlar Komisyonu
78.901,67 % 0,04916454
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
58.776,54 % 0,03662434
TOPLAM GİDERLER
3.317.477,31 % 2,06715821
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
160.484.925 % 2,06715821



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807517


BIST