KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.01.2018
Açıklama

Fon Gider Bilgileri-2018 1. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.902,8 % 0,00197371
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
243,55 % 0,0001656
Bağımsız Denetim Ücreti
151,68 % 0,00010313
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
35.464,81 % 0,02411373
Fon Yönetim Ücreti
544.056,17 % 0,36992226
Hisse Senedi Komisyonu
15.051,5 % 0,01023403
Tahvil Bono Komisyonu
184,06 % 0,00012515
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.054,06 % 0,00139663
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.141,88 % 0,0007764
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
177 % 0,00012035
Türev Araçlar Komisyonu
54.311,25 % 0,03692806
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.668,5 % 0,00861374
TOPLAM GİDERLER
668.407,26 % 0,45447279
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
147.073.110 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/674654


BIST