KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.01.2018
Açıklama
Fon Gider Bilgileri-2018 1. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.902,8 % 0,0001497
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
243,55 % 0,00001256
Bağımsız Denetim Ücreti
94,8 % 0,00000489
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
526.432,58 % 0,02714916
Fon Yönetim Ücreti
10.035.346,3 % 0,51754245
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
3.093,15 % 0,00015952
Gecelik Ters Repo Komisyonu
17.677,67 % 0,00091167
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
17.386,72 % 0,00089667
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
177 % 0,00000913
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
143.888,43 % 0,00742061
TOPLAM GİDERLER
10.747.243 % 0,55425635
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.939.038.308 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/674646
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN