KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 87.944.277 40.171.287 47.022.699 21.211.619
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
87.944.277 40.171.287 47.022.699 21.211.619
BRÜT KAR (ZARAR)
87.944.277 40.171.287 47.022.699 21.211.619
Genel Yönetim Giderleri
15 -35.963.646 -18.703.725 -20.290.567 -10.225.325
Pazarlama Giderleri
15 -1.304.954 -382.546 -594.911 -220.963
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 37.542.623 17.425.869 19.845.322 2.081.129
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -12.540.594 -101.912 -7.937.755 8.838.100
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
75.677.706 38.408.973 38.044.788 21.684.560
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 1.211.148 2.955.427 143.581 561.608
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
76.888.854 41.364.400 38.188.369 22.246.168
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
76.888.854 41.364.400 38.188.369 22.246.168
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-17.551.524 -10.110.624 -9.456.708 -6.303.099
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -19.090.146 -8.949.744 -10.873.412 -3.714.761
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 1.538.622 -1.160.880 1.416.704 -2.588.338
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
59.337.330 31.253.776 28.731.661 15.943.069
DÖNEM KARI (ZARARI)
59.337.330 31.253.776 28.731.661 15.943.069
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
59.337.330 31.253.776 28.731.661 15.943.069
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
50.925.274 62.124.978
Dönem Karı (Zararı)
59.337.330 31.253.776
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-958.847 -1.047.094
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 814.170 808.651
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.510.523 1.407.302
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.161.352 2.626.484
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18 349.171 -1.219.182
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-17.242.581 -15.042.408
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.592.483 1.668.737
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 17.551.524 10.110.624
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.775.676 37.120.886
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-4.165.716 29.440.030
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.444.009 12.049.294
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
611.231 -870.054
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-525.535 387.523
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.035.315 -1.765.503
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.286.962 -2.120.404
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
54.602.807 67.327.568
Alınan Faiz
24.343.310 8.792.089
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-22.412.614 -11.044.417
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-5.608.229 -2.950.262
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.211.148 2.948.170
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -7.256
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.256
Alınan Faiz
1.211.148 2.955.426
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-100.000.000 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-100.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-47.863.578 65.073.148
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
724.211 96.844
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-47.139.367 65.169.992
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 192.257.504 98.912.182
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 145.118.137 164.082.174


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021 Bir Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 145.264.937 199.148.410
Finansal Yatırımlar
4 99.798.155 90.347.103
Ticari Alacaklar
28.257.297 18.814.569
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 26.052.531 18.329.884
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.204.766 484.685
Diğer Alacaklar
253.708 864.939
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-21 64.034 864.939
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
189.674
Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.920.429 1.389.378
Diğer Dönen Varlıklar
8 129.329 178.973
ARA TOPLAM
275.623.855 310.743.372
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
275.623.855 310.743.372
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 3 3
Maddi Duran Varlıklar
9 202.795 244.955
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 2.426.645 1.621.090
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 79.461 86.902
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 8.120.060 6.450.942
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.828.964 8.403.892
TOPLAM VARLIKLAR
286.452.819 319.147.264
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.664.206 907.422
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.664.206 907.422
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.664.206 907.422
Ticari Borçlar
1.327.357 1.852.892
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-21 976.279 1.642.869
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 351.078 210.023
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 1.483.446 1.174.622
1.917.664 2.510.672
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 1.917.664 2.510.672
Türev Araçlar
34.481.370 22.429.875
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
12 34.481.370 22.429.875
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 10.451.674 13.643.646
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.035.652 6.973.168
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 4.035.652 6.973.168
ARA TOPLAM
55.361.369 49.492.297
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
55.361.369 49.492.297
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
755.660 879.797
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
755.660 879.797
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
755.660 879.797
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.458.003 1.843.227
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 4.458.003 1.843.227
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.213.663 2.723.024
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
60.575.032 52.215.321
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
225.877.787 266.931.943
Ödenmiş Sermaye
13 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-635.891 -635.891
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-635.891 -635.891
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -635.891 -635.891
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-365.826 25.660
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-365.826 25.660
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
13 -365.826 25.660
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 17.229.288 7.354.288
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 125.312.886 167.604.546
Net Dönem Karı veya Zararı
59.337.330 67.583.340
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
225.877.787 266.931.943
TOPLAM KAYNAKLAR
286.452.819 319.147.264


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yn Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 0 -469.058 9.244.876 101.447.592 64.266.366 199.489.776 199.489.776
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
25.000.000 -469.058 9.244.876 101.447.592 64.266.366 199.489.776 199.489.776
Transferler
-1.890.588 66.156.954 -64.266.366 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
875.487 0 31.253.776 32.129.263 32.129.263
Dönem Karı (Zararı)
31.253.776 31.253.776 31.253.776
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
875.487 0 875.487 875.487
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 875.487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -469.058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.354.288 0 0 0 167.604.546 31.253.776 0 231.619.039 0 231.619.039
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 25.660 -635.891 7.354.288 167.604.546 67.583.340 266.931.943 266.931.943
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
25.000.000 -635.891 7.354.288 167.604.546 67.583.340 266.931.943 199.489.776
Transferler
13 9.875.000 57.708.340 -67.583.340 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-391.486 0 59.337.330 58.945.844 58.945.844
Dönem Karı (Zararı)
59.337.330 59.337.330 59.337.330
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-391.486 0 -391.486 -391.486
Kar Payları
21 -100.000.000 -100.000.000 -100.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -365.826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -635.891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.229.288 0 0 0 125.312.886 59.337.330 0 225.877.787 0 225.877.787


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
59.337.330 31.253.776 28.731.661 15.943.069
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
13 -391.486 875.487 -1.266.973 641.214
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-521.982 1.136.996 -1.658.978 844.155
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-521.982 1.136.996 -1.658.978 844.155
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
130.496 -261.509 392.005 -202.941
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 130.496 -261.509 392.005 -202.941
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-391.486 875.487 -1.266.973 641.214
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
58.945.844 32.129.263 27.464.688 16.584.283
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
58.945.844 32.129.263 27.464.688 16.584.283



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048366


BIST