KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 26.928.428 23.793.759 13.068.533 11.818.860
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
26.928.428 23.793.759 13.068.533 11.818.860
BRÜT KAR (ZARAR)
26.928.428 23.793.759 13.068.533 11.818.860
Genel Yönetim Giderleri
14 -14.162.592 -16.132.145 -7.209.124 -7.736.509
Pazarlama Giderleri
14 -248.414 -189.012 -75.727 -130.038
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 5.598.998 3.279.619 2.843.456 1.796.882
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -756 -2.710 -361 -2.710
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.115.664 10.749.511 8.626.777 5.746.485
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 92.783 6.043 92.783 5.441
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
18.208.447 10.755.554 8.719.560 5.751.926
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.208.447 10.755.554 8.719.560 5.751.926
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.027.870 -2.163.057 -1.931.487 -1.151.633
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -3.780.707 -1.776.181 -1.600.039 -1.131.877
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -247.163 -386.876 -331.448 -19.756
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.180.577 8.592.497 6.788.073 4.600.293
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.180.577 8.592.497 6.788.073 4.600.293
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
14.180.577 8.592.497 6.788.073 4.600.293
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -431.311 -431.311 4.430.122 10.241.830 12.970.879 23.212.709 52.211.520 52.211.520
Transferler
12 629.871 12.341.008 -12.970.879 -629.871 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 8.592.497 8.592.497 8.592.497 8.592.497
Dönem Karı (Zararı)
8.592.497 8.592.497 8.592.497 8.592.497
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 25.000.000 -431.311 -431.311 5.059.993 22.582.838 8.592.497 31.175.335 60.804.017 60.804.017
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -386.309 -386.309 5.059.993 22.582.838 18.890.790 41.473.628 71.147.312 71.147.312
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-58.530 -58.530 -58.530 -58.530
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-58.530 -58.530 -58.530 -58.530
Transferler
12 953.710 17.937.080 -18.890.790 -953.710 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 14.180.577 14.180.577 14.180.577 14.180.577
Dönem Karı (Zararı)
14.180.577 14.180.577 14.180.577 14.180.577
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 25.000.000 -386.309 -386.309 6.013.703 40.461.388 14.180.577 54.641.965 85.269.359 85.269.359


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.538.987 11.599.939
Dönem Karı (Zararı)
14.180.577 8.592.497
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.776.613 1.731.123
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 524.531 478.168
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.177.445 2.194.994
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.177.445 2.194.994
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16 -3.411.842 -3.097.490
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-175.928 -1.563
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-364.732 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.027.870 2.163.057
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
15 -731 -6.043
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.118.064 1.003.843
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-7.720.975 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.571.839 2.254.624
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.495 68.371
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-104.969 -11.357
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.569.994 -1.279.208
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-289.470 -28.587
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.839.126 11.327.463
Alınan Faiz
3.632.039 3.200.258
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.346.093 -2.118.060
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-586.085 -809.722
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.991.708 -20.826
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.237 17.284
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -132.735 -38.110
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.863.210 0
Alınan Faiz
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.452.721 11.579.113
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
175.928 1.563
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.276.793 11.580.676
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 65.157.990 43.788.375
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 54.881.197 55.369.051


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
14.180.577 8.592.497 6.788.073 4.600.293
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.180.577 8.592.497 6.788.073 4.600.293
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
14.180.577 8.592.497 6.788.073 4.600.293


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 54.911.905 65.408.895
Finansal Yatırımlar
4 6.214.148 0
Ticari Alacaklar
5.371.386 10.943.225
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,20 4.311.472 10.742.627
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.059.914 200.598
Diğer Alacaklar
16.553 12.058
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,20 16.553 12.058
Türev Araçlar
1.738.538 0
Peşin Ödenmiş Giderler
8 590.272 371.636
Diğer Dönen Varlıklar
38.558 46.603
ARA TOPLAM
68.881.360 76.782.417
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
68.881.360 76.782.417
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 19.937.704 3
Maddi Duran Varlıklar
9 2.843.656 3.210.094
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 168.597 197.461
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 130.264 360.918
Diğer Duran Varlıklar
456.070 377.191
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
23.536.291 4.145.667
TOPLAM VARLIKLAR
92.417.651 80.928.084
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
963.510 1.068.479
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,20 770.406 801.751
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 193.104 266.728
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 594.480 3.859.565
Diğer Borçlar
587.591 892.500
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 587.591 892.500
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 1.177.541 1.726.418
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.267.134 773.934
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
7 2.267.134 773.934
ARA TOPLAM
5.590.256 8.320.896
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.590.256 8.320.896
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
1.558.036 1.459.876
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.558.036 1.459.876
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.558.036 1.459.876
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.148.292 9.780.772
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
85.269.359 71.147.312
Ödenmiş Sermaye
12 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 -386.309 -386.309
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 6.013.703 5.059.993
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 40.461.388 22.582.838
Net Dönem Karı veya Zararı
14.180.577 18.890.790
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
85.269.359 71.147.312
TOPLAM KAYNAKLAR
92.417.651 80.928.084



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/697727


BIST