" />

KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2023 - 17:17
KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-754.756 -49.129.574
Net Dönem Karı (Zararı)
-27.987.935 47.071.304
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
43.806.298 -31.367.432
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -523.490 -262.703
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
44.329.788 -30.964.603
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -140.126
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-17.097.130 -65.235.755
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-6.484 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
0 37.341
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-17.090.646 -65.273.096
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.278.767 -49.531.883
Alınan Temettü
175.294 140.127
Alınan Faiz
11 348.717 262.182
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 49.912.916
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
49.912.916 51.019.915
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-49.912.916 -1.106.999
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-754.756 783.342
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-754.756 783.342
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
783.342 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 28.586 783.342


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.179.072 783.862
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 0 7.561.304
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
6 66.848.069 88.676.395
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
69.027.141 97.021.561
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
0 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 30.856 37.341
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
30.856 37.341
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 68.996.285 96.984.220


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
96.984.220 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 -27.987.935 47.071.304
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
49.912.916 51.019.915
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-49.912.916 -1.106.999
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 68.996.285 96.984.220


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 348.197 262.703
Temettü Gelirleri
175.294 140.126
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -13.432.001 8.866.655
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -44.329.789 30.964.603
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
29.801.888 7.345.594
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-27.436.411 47.579.681
Yönetim Ücretleri
4 -256.850 -152.924
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
7 -123.926 -153.967
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
7 -20.107 -16.709
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
7 -16.229 -11.436
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -80.398 -168.457
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,12 -54.014 -4.884
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -551.524 -508.377
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-27.987.935 47.071.304
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-27.987.935 47.071.304
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-27.987.935 47.071.304



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141905


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.135 Değişim: -0,04% Hacim : 95.494 Mio.TL Son veri saati : 16:57
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0575 Değişim: -0,06%
Düşük 32,9331 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
36,0268 Değişim: -0,36%
Düşük 35,9674 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.553,00 Değişim: -1,84%
Düşük 2.543,05 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.