" />

KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2023 - 17:13
KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
279.676.612 -172.443.939
Net Dönem Karı (Zararı)
357.779.412 353.628.754
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-50.965.097 -169.908.825
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -38.012.973 -9.136.176
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -12.952.124 -160.772.649
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-65.150.988 -365.299.796
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
39.962.545 -39.962.545
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-69.227.756 55.872.494
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-35.885.777 -381.209.745
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
241.663.327 -181.579.867
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
38.013.285 9.135.928
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-294.799.694 205.144.200
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.646.830.884 1.172.325.151
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.941.630.578 -967.180.951
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.123.082 32.700.261
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.123.082 32.700.261
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
42.032.866 9.332.604
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 26.909.784 42.032.865


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 25.699.115 42.033.177
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 1.277.893 29.292
Ters Repo Alacakları
5 0 0
Takas Alacakları
5 1.210.668 39.962.545
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
6 880.422.905 832.833.605
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
908.610.581 914.858.619
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
5 0 69.782.013
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 1.727.085 1.172.829
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.727.085 70.954.842
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 906.883.496 843.903.777


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
843.903.777 285.130.823
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
357.779.412 353.628.754
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 1.646.830.885 1.172.325.151
Katılma Payı İade Tutarı (-)
9 -1.941.630.578 -967.180.951
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 906.883.496 843.903.777


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 38.012.973 9.136.176
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -6.026.003 8.831.537
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 12.952.124 160.772.649
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
11 323.568.822 188.006.257
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.982 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
368.510.898 366.746.619
Yönetim Ücretleri
7 -9.111.812 -4.701.572
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
7 -956.225 -497.201
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
7 -41.347 -21.820
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
7 -181.413 -108.982
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -4.642 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -436.047 -7.788.290
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-10.731.486 -13.117.865
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
357.779.412 353.628.754
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
357.779.412 353.628.754
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9 357.779.412 353.628.754



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141893


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0501 Değişim: -0,09%
Düşük 32,9331 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
36,0171 Değişim: -0,39%
Düşük 35,9674 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.556,31 Değişim: -1,72%
Düşük 2.543,05 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.