" />

KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2023 - 17:09
KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.056.078.828 -6.413.486
Net Dönem Karı (Zararı)
1.060.395.824 1.207.756
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-778.381.623 -436.983
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -71.284.880 -5.381
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-707.096.743 -424.176
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -7.426
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.409.377.909 -7.197.066
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-55.474.834 -497.519
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
84.217.359 61.484
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.438.120.434 -6.761.031
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.127.363.708 -6.426.293
Alınan Temettü
5.680.129 7.426
Alınan Faiz
11 65.604.751 5.381
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.056.527.785 6.964.105
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
6.021.020.475 35.421.915
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-3.964.492.690 -28.457.810
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
448.957 550.619
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
448.957 550.619
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
550.619 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 999.576 550.619


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 108.975 90.410
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 33.575.389 3.617
Ters Repo Alacakları
8 384.215.536 0
Takas Alacakları
19 890.601 460.209
Diğer Alacaklar
5 55.972.354 497.519
Finansal Varlıklar
6 2.734.611.459 7.181.590
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
3.209.374.314 8.233.345
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
0 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 84.278.844 61.484
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
84.278.844 61.484
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
3.125.095.470 8.171.861


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8.171.861 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.060.395.824 1.207.756
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 6.021.020.475 35.421.915
Katılma Payı İade Tutarı (-)
9 -3.964.492.690 -28.457.810
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 3.125.095.470 8.171.861


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 65.604.750 5.381
Temettü Gelirleri
11 5.680.129 7.426
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 298.745.253 854.805
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 707.096.743 424.176
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.077.126.875 1.291.788
Yönetim Ücretleri
4 -14.884.813 -59.846
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
7 -517.167 -2.952
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
7 -14.502 -11.800
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
7 -193.047 -637
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -1.099.329 -6.485
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,12 -22.193 -2.312
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-16.731.051 -84.032
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.060.395.824 1.207.756
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.060.395.824 1.207.756
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.060.395.824 1.207.756



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141877


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0520 Değişim: 0,04%
Düşük 32,9397 15.07.2024 Yüksek 33,1663
Açılış: 33,0372
36,0997 Değişim: 0,31%
Düşük 35,8946 15.07.2024 Yüksek 36,1580
Açılış: 35,9878
2.559,71 Değişim: -0,07%
Düşük 2.550,50 15.07.2024 Yüksek 2.569,99
Açılış: 2.561,47
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.