KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
58.221.109 -48.823.971
Net Dönem Karı (Zararı)
43.186.467 46.371.554
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-42.317.062 -44.662.902
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -75.336.527 -1.888.339
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
33.019.465 -42.774.563
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-17.984.822 -52.420.962
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.565 37.916
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-17.981.257 -52.458.878
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-17.115.417 -50.712.310
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
11 75.336.526 1.888.339
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-59.400.443 51.244.520
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
137.414.141 51.244.520
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-196.814.584 0
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.179.334 2.420.549
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.179.334 2.420.549
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.420.549 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 1.241.215 2.420.549


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.241.216 2.420.549
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
6 80.195.233 95.233.441
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
81.436.449 97.653.990
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
0 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 34.351 37.916
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
34.351 37.916
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 81.402.098 97.616.074


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 97.616.074 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 43.186.467 46.371.554
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
137.414.141 51.244.520
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-196.814.584 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 81.402.098 97.616.074


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 75.336.527 1.888.339
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -18.438 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-33.019.464 42.774.563
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
1.357.484 1.975.393
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
43.656.109 46.638.295
Yönetim Ücretleri
4 -315.898 -170.669
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
-93.895 -64.425
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
-22.467 -16.709
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
-20.349 -12.511
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,12 -17.033 -2.427
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-469.642 -266.741
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
43.186.467 46.371.554
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
43.186.467 46.371.554
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
43.186.467 46.371.554



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141873


BIST