KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-162.972.089 0
Net Dönem Karı (Zararı)
36.687.146 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-28.603.301 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -217.299 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -28.277.112 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-108.890 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-171.378.904 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.622.645 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8.895.400 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-178.651.659 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-163.295.059 0
Alınan Temettü
108.889 0
Alınan Faiz
214.081 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
165.772.916 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
372.910.657 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-207.137.741 0
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.800.827 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.800.827 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 2.800.827 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4,19 2.804.045 0
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
1.622.645 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
6 206.928.772 0
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
211.355.462 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
0 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 8.895.400 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
8.895.400 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 202.460.062 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
36.687.146 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 372.910.657 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
9 -207.137.741 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 202.460.062 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 217.299 0
Temettü Gelirleri
11 108.889 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 8.793.842 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 28.277.113 0
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
6.258 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
37.403.401 0
Yönetim Ücretleri
7 -614.852 0
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
7 -18.579 0
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
7 -20.107 0
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
7 -10.321 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -49.530 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -2.866 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-716.255 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
36.687.146 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
36.687.146 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9 36.687.146 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141835


BIST