" />

KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2023 - 16:21
KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.435.879 -17.841.670
Net Dönem Karı (Zararı)
58.387.306 17.850.943
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-23.644.026 -10.067.744
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -6.383.847 -5.950.216
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-16.511.474 -3.420.267
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-748.705 -697.261
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-73.750.091 -29.774.854
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5.787.940 -1.760.595
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-5.018.000 5.856.633
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-74.520.031 -33.870.892
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-39.006.811 -21.991.655
Alınan Temettü
748.705 697.261
Alınan Faiz
11 8.822.227 3.452.724
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32.573.230 -1.437.030
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
616.874.505 290.647.417
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-584.301.275 -292.084.447
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.137.351 -19.278.700
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.137.351 -19.278.700
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.002.311 29.281.011
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 13.139.662 10.002.311


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.755.053 2.576.930
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
19 12.241.231 23.215.829
Ters Repo Alacakları
8 0 9.003.697
Takas Alacakları
19 7.444.891 920.346
Diğer Alacaklar
5 0 5.787.943
Finansal Varlıklar
6 170.716.259 68.710.156
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
196.157.434 110.214.901
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
0 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 1.689.136 6.707.141
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.689.136 6.707.141
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
194.468.298 103.507.760


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
103.507.761 87.093.847
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
58.387.305 17.850.943
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
616.874.505 290.647.417
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-584.301.273 -292.084.447
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 194.468.298 103.507.760


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 6.383.847 5.950.216
Temettü Gelirleri
748.705 697.261
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
24.045.256 5.834.942
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 16.511.474 3.420.267
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
14.560.883 3.981.074
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.579 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
62.251.744 19.883.760
Yönetim Ücretleri
4 -2.720.772 -1.536.367
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
-283.792 -133.704
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
-22.467 -16.709
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
-30.767 -16.306
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-705.927 -299.776
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,12 -100.714 -29.955
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.864.439 -2.032.817
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
58.387.305 17.850.943
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
58.387.305 17.850.943
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
58.387.305 17.850.943



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141760


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.104 Değişim: -0,32% Hacim : 32.320 Mio.TL Son veri saati : 11:16
Düşük 11.103 19.07.2024 Yüksek 11.179
Açılış: 11.145
33,1069 Değişim: 0,09%
Düşük 32,9809 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
36,0595 Değişim: -0,27%
Düşük 36,0152 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.576,05 Değişim: -0,96%
Düşük 2.562,34 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.