" />

KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2023 - 15:46
KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-115.522.166 -8.620.169
Net Dönem Karı (Zararı)
9 76.804.302 3.545.170
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-42.526.956 -2.327.462
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -35.037.372 -1.796.489
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -7.461.457 -509.964
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-28.127 -21.009
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-184.555.745 -11.667.281
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
514.338 32.973
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-185.070.083 -11.700.254
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-150.278.399 -10.449.573
Alınan Temettü
28.127 21.011
Alınan Faiz
34.728.106 1.808.393
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
149.639.099 8.491.093
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
2.013.967.236 120.707.488
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.864.328.137 -112.216.395
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.116.933 -129.076
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.116.933 -129.076
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.204.120 1.333.196
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 35.321.053 1.204.120


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
19 35.632.084 1.205.880
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
6,18 213.818.456 21.286.921
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
249.450.540 22.492.801
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
0 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5,18 569.875 55.537
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
569.875 55.537
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 248.880.665 22.437.264


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 22.437.264 10.401.001
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
76.804.302 3.545.170
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 2.013.967.236 120.707.488
Katılma Payı İade Tutarı (-)
9 -1.864.328.137 -112.216.395
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 248.880.665 22.437.264


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 35.037.373 1.796.488
Temettü Gelirleri
11 28.127 21.011
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 39.596.493 1.559.391
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 7.461.457 509.964
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
11 283.924 63.737
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
82.407.374 3.950.591
Yönetim Ücretleri
7 -5.168.849 -347.221
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
7 -302.885 -22.136
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
7 -26.007 -16.709
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
7 -56.780 -5.943
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -30.658 -4.840
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,12 -17.892 -8.572
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -5.603.071 -405.421
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
76.804.303 3.545.170
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
76.804.303 3.545.170
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9 76.804.303 3.545.170



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141692


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.114 Değişim: 0,45% Hacim : 57.741 Mio.TL Son veri saati : 14:12
Düşük 11.110 16.07.2024 Yüksek 11.186
Açılış: 11.110
33,0837 Değişim: 0,28%
Düşük 32,9591 16.07.2024 Yüksek 33,0968
Açılış: 32,9927
36,0985 Değişim: 0,29%
Düşük 35,8941 16.07.2024 Yüksek 36,1234
Açılış: 35,9959
2.595,30 Değişim: 0,99%
Düşük 2.565,62 16.07.2024 Yüksek 2.600,01
Açılış: 2.569,80
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.