KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-61.807.309 0
Net Dönem Karı (Zararı)
612.081 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-810.273 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -76.514 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-733.759 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-61.685.631 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-48.600 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.663.690 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-65.300.721 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-61.883.823 0
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
12 76.514 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
67.011.023 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 78.104.092 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -11.093.069 0
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.203.714 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.203.714 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 5.203.714 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 201.262 0
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 3.017.767 0
Ters Repo Alacakları
22 5.002.452 0
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
5 48.600 0
Finansal Varlıklar
19 63.016.713 0
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
71.286.794 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
5 2.298.400 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 1.365.290 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.663.690 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 67.623.104 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 612.081 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 78.104.092 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -11.093.069 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
67.623.104 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 76.514 0
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -41.374 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 733.759 0
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 6.618 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
8,12 48.600 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
824.117 0
Yönetim Ücretleri
8 -71.488 0
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -12.698 0
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -7.049 0
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -1.691 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -118.627 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -483 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-212.036 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
612.081 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
612.081 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 612.081 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933926
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN