KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.04.2022
Açıklama

2022 1.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.267,54 % 0,00364978
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
526,8 % 0,00026456
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
58.605,7 % 0,02943198
Fon Yönetim Ücreti
773.311,86 % 0,38835977
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
330,75 % 0,0001661
Vadeli Ters Repo Komisyonu
4.410 % 0,00221472
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
397,9 % 0,00019983
Türev Araçlar Komisyonu
21.589,1 % 0,01084212
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
69.227,06 % 0,03476606
TOPLAM GİDERLER
935.666,71 % 0,46989491
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
199.122.547,71 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016897


BIST