KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR
Açıklama
2021 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,00395886
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.816,56 % 0,00586384
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
109.767,39 % 0,09442562
Fon Yönetim Ücreti
1.369.393,84 % 1,17799892
Hisse Senedi Komisyonu
630,58 % 0,00054245
Tahvil Bono Komisyonu
553,62 % 0,00047624
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
2.945,47 % 0,00253379
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
9.428,84 % 0,00811101
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.117,1 % 0,00096097
Türev Araçlar Komisyonu
20.543,35 % 0,01767208
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
42.596,31 % 0,03664279
TOPLAM GİDERLER
1.568.395,14 % 1,34918657
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
116.247.461,21 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966897
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN