KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Açıklama
2021-2.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,00040074
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
17.826,43 % 0,0015523
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
513.004,26 % 0,04467166
Fon Yönetim Ücreti
15.381.537,16 % 1,3394016
Hisse Senedi Komisyonu
593.663,98 % 0,05169538
Tahvil Bono Komisyonu
7.373 % 0,00064203
Gecelik Ters Repo Komisyonu
169.252,17 % 0,01473823
Vadeli Ters Repo Komisyonu
20.394,78 % 0,00177595
Borsa Para Piyasası Komisyonu
64.703,96 % 0,00563433
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,00007183
Türev Araçlar Komisyonu
1.309.950,52 % 0,11406856
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
225.925,97 % 0,0196733
TOPLAM GİDERLER
18.309.059,21 % 1,59432591
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.148.388.741,76 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946771
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN