KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR
Açıklama
2020 4.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,9 % 0,007899
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
254,14 % 0,000523
Bağımsız Denetim Ücreti
4.420,49 % 0,009091
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
61.207,99 % 0,125881
Fon Yönetim Ücreti
116.446,19 % 0,239484
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
48,08 % 0,000099
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.003.162,44 % 2,063108
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
95.046,34 % 0,195473
TOPLAM GİDERLER
1.284.426,57 % 2,641557
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
48.623.840,12
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897761
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN