KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04/07/2019
Açıklama
2. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.304 % 0,00323492
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
8.105,26 % 0,00793579
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
59.569,62 % 0,0583241
Fon Yönetim Ücreti
924.327,92 % 0,90500154
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
5.048 % 0,00494245
Gecelik Ters Repo Komisyonu
7.036,26 % 0,00688914
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
676,68 % 0,00066253
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
617,9 % 0,00060498
Türev Araçlar Komisyonu
2.363,69 % 0,00231427
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
24.013,52 % 0,02351143
TOPLAM GİDERLER
1.035.062,85 % 1,01342116
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
102.135.508,1 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/772475
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN