KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-88.232.700
Net Dönem Karı (Zararı)
76.631.543
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.037.819.231
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -189.043
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.037.824.299
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
194.111
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-164.864.243
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-14.654.719
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
46.829.637
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-197.039.161
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.126.051.931
Alınan Temettü
-194.111
Alınan Faiz
10 189.043
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.037.824.299
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
88.291.285
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
96.729.146
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-8.437.861
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
58.585
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
58.585
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 58.585


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 58.585
Takas Alacakları
10.495.631
Finansal Varlıklar
14 197.039.161
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
5 4.159.088
TOPLAM VARLIKLAR
211.752.465
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
28.681.389
Diğer Borçlar
4,5 18.148.248
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
46.829.637
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
164.922.828


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
76.631.543
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
96.729.146
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-8.437.861
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 164.922.828


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 189.043
Temettü Gelirleri
194.111
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -960.875.276
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.037.824.299
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
77.332.177
Yönetim Ücretleri
7 -346.088
Saklama Ücretleri
7 -28.722
Denetim Ücretleri
7 -9.690
Kurul Ücretleri
7 -295.867
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -20.267
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-700.634
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
76.631.543
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
76.631.543
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
76.631.543



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132896


BIST