" />

KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

06.04.2023 - 18:37
KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.802.193 -57.357.533
Net Dönem Karı (Zararı)
58.163.506 22.783.836
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-48.534.231 -23.788.865
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -43.060.061 -19.659.508
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.474.170 -4.129.357
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-47.361.313 -80.141.369
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9.076.567 177.141
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-56.437.880 -80.318.510
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-37.732.038 -81.146.398
Alınan Faiz
10 43.060.061 19.659.508
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5.474.170 4.129.357
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.059.604 56.131.201
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
763.489.460 377.899.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-758.429.856 -321.767.799
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.861.797 -1.226.332
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.861.797 -1.226.332
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.212 1.245.544
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 15.881.009 19.212


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 15.881.009 19.212
Diğer Alacaklar
5 3.024.215 3.024.215
Finansal Varlıklar
14 204.870.972 148.433.092
TOPLAM VARLIKLAR
223.776.196 151.476.519
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
9.004.832
Diğer Borçlar
4,5 3.406.964 3.335.229
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
12.411.796 3.335.229
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
211.364.400 148.141.290


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 148.141.290 69.226.253
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
58.163.506 22.783.836
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
763.489.460 377.899.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-758.429.856 -321.767.799
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 211.364.400 148.141.290


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 43.060.061 19.659.508
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 13.815.340 994.917
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
5.474.170 4.129.357
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 1.151.636 344.891
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
63.501.207 25.128.673
Yönetim Ücretleri
7 -4.827.144 -2.121.756
Saklama Ücretleri
7 -335.606 -140.623
Denetim Ücretleri
7 -5.418 -3.071
Kurul Ücretleri
7 -54.269 -23.909
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -60.795 -24.959
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -54.469 -30.519
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.337.701 -2.344.837
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
58.163.506 22.783.836
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
58.163.506 22.783.836
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
58.163.506 22.783.836



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132858


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.876 Değişim: -0,98% Hacim : 72.664 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.837 11.10.2024 Yüksek 9.081
Açılış: 8.987
34,2714 Değişim: 0,31%
Düşük 34,0461 11.10.2024 Yüksek 34,3435
Açılış: 34,1664
37,4959 Değişim: -0,07%
Düşük 37,3621 11.10.2024 Yüksek 37,6103
Açılış: 37,5222
2.926,15 Değişim: 1,27%
Düşük 2.877,26 11.10.2024 Yüksek 2.934,14
Açılış: 2.889,33
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.