KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.271.081 -77.569.989
Net Dönem Karı (Zararı)
223.650.843 52.131.987
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-147.299.679 -46.192.721
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.507 -70.808
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-148.576.359 -46.125.831
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.278.187 3.918
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-225.921.924 -129.701.976
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-15.644.401 -389.100
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.498.144 615.808
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-211.775.667 -129.928.684
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-149.570.760 -123.762.710
Alınan Temettü
-1.278.187 -3.918
Alınan Faiz
10 1.507 70.808
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
148.576.359 46.125.831
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
499.997 80.243.995
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
499.997 80.243.995
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.771.084 2.674.006
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.771.084 2.674.006
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.674.006 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 902.922 2.674.006


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 902.922 2.674.006
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.059.155
Diğer Alacaklar
5 14.974.346 389.100
Finansal Varlıklar
14 341.704.351 129.928.684
TOPLAM VARLIKLAR
358.640.774 132.991.790
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 2.113.952 615.808
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.113.952 615.808
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
356.526.822 132.375.982


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 132.375.982 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
223.650.843 52.131.987
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
499.997 80.243.995
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 356.526.822 132.375.982


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 1.507 70.808
Temettü Gelirleri
1.278.187 3.918
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 74.481.277 6.088.161
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
148.576.359 46.125.831
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 1.300 9.914
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
224.338.630 52.298.632
Yönetim Ücretleri
7 -352.222 -80.474
Saklama Ücretleri
7 -163.763 -37.663
Denetim Ücretleri
7 -2.654 -8.733
Kurul Ücretleri
7 -45.081 -10.261
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -96.603 -16.875
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -27.464 -12.639
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-687.787 -166.645
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
223.650.843 52.131.987
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
223.650.843 52.131.987
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
223.650.843 52.131.987



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132851


BIST