KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

06.04.2023 - 18:29
KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-421 -15.182.474
Net Dönem Karı (Zararı)
-20.114.566 2.076.531
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
9.259.584 -102.573
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
9.259.584 -102.573
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
20.114.145 -17.259.004
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 246.541
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9.016.387 39.722
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11.097.758 -17.545.267
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
9.259.163 -15.285.046
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-9.259.584 102.572
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 15.185.083
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19.149.989
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-3.964.906
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-421 2.609
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-421 2.609
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.073 2.464
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 4.652 5.073


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 4.652 5.073
Finansal Varlıklar
14 11.387.436 22.485.193
TOPLAM VARLIKLAR
11.392.088 22.490.266
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 9.064.883 48.495
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
9.064.883 48.495
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.327.205 22.441.771


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 22.441.771 5.180.158
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-20.114.566 2.076.531
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 19.149.988
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 -3.964.906
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 2.327.205 22.441.771


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -1.185.778 19.477
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-9.259.584 102.573
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 2.166 2.410.689
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-10.443.196 2.532.739
Yönetim Ücretleri
7 -482.800 -307.246
Saklama Ücretleri
7 -51.134 -50.866
Denetim Ücretleri
7 -11.942 -25.139
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -9.125.494 -72.957
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-9.671.370 -456.208
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-20.114.566 2.076.531
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-20.114.566 2.076.531
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.114.566 2.076.531



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132832


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.115 Değişim: -1,39% Hacim : 84.726 Mio.TL Son veri saati : 16:35
Düşük 10.097 10.12.2024 Yüksek 10.277
Açılış: 10.257
34,8444 Değişim: 0,06%
Düşük 34,7522 10.12.2024 Yüksek 34,8526
Açılış: 34,8218
36,6972 Değişim: -0,19%
Düşük 36,6655 10.12.2024 Yüksek 36,8902
Açılış: 36,7658
2.994,36 Değişim: 0,62%
Düşük 2.975,90 10.12.2024 Yüksek 3.002,01
Açılış: 2.975,99
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.