KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.247.213 -56.174.418
Net Dönem Karı (Zararı)
944.139.673 85.687.657
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-278.929.346 -40.258.444
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -6.858.634 -3.827.146
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-186.583.657 7.514.526
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-85.487.055 -43.945.824
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-921.892.461 -141.862.075
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-182.189.434 -32.141.666
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
54.002.678 25.654.530
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-793.705.705 -135.374.939
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-256.682.134 -96.432.862
Alınan Temettü
85.487.055 43.945.824
Alınan Faiz
10 6.858.634 3.827.146
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
186.583.658 -7.514.526
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-31.691.631 65.028.940
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.514.939.663 815.699.917
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.546.631.294 -750.670.977
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.444.418 8.854.522
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.444.418 8.854.522
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.037.603 14.183.081
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 13.593.185 23.037.603


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 13.593.185 23.037.603
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
71.881.762 19.745.281
Takas Alacakları
5 144.951.265 14.898.312
Finansal Varlıklar
14 1.336.563.937 542.858.232
TOPLAM VARLIKLAR
1.566.990.149 600.539.428
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 102.547.792 48.545.113
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
102.547.792 48.545.113
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.464.442.357 551.994.315


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 551.994.315 401.277.718
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
944.139.673 85.687.657
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.514.939.663 815.699.917
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.546.631.294 -750.670.977
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 1.464.442.357 551.994.315


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 6.858.634 3.827.146
Temettü Gelirleri
85.487.055 43.945.824
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 775.838.066 102.985.056
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
186.583.657 -7.514.526
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 3.386.145 20.807
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.058.153.557 143.264.307
Yönetim Ücretleri
7 -25.294.071 -11.113.867
Saklama Ücretleri
7 -802.647 -362.459
Denetim Ücretleri
7 -12.003 -19.645
Kurul Ücretleri
7 -198.039 -84.287
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -2.158.183 -1.100.973
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -85.548.941 -44.895.419
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-114.013.884 -57.576.650
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
944.139.673 85.687.657
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
944.139.673 85.687.657
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
944.139.673 85.687.657



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132811


BIST