KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-657.371.239
Net Dönem Karı (Zararı)
25.920.754
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-24.801.909
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -6.688.112
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-18.113.797
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-683.291.993
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
139.569
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-683.431.562
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-682.173.148
Alınan Faiz
10 6.688.112
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18.113.797
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
671.605.811
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
671.605.811
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.234.572
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.234.572
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 14.234.572
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 14.234.572
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
14 683.431.562
TOPLAM VARLIKLAR
697.666.134
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
4,5 139.569
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
139.569
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
697.526.565
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
25.920.754
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
671.605.811
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 697.526.565
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 6.688.112
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 1.270.387
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
18.113.797
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 4.258
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
26.076.554
Yönetim Ücretleri
7 -73.757
Saklama Ücretleri
7 -45.496
Denetim Ücretleri
7 -10.750
Kurul Ücretleri
7 -16.684
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -9.113
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-155.800
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.920.754
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
25.920.754
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
25.920.754
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132807
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN