KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

06.04.2023 - 18:22
KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-657.371.239
Net Dönem Karı (Zararı)
25.920.754
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-24.801.909
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -6.688.112
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-18.113.797
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-683.291.993
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
139.569
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-683.431.562
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-682.173.148
Alınan Faiz
10 6.688.112
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18.113.797
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
671.605.811
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
671.605.811
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.234.572
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.234.572
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 14.234.572


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 14.234.572
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
14 683.431.562
TOPLAM VARLIKLAR
697.666.134
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 139.569
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
139.569
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
697.526.565


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
25.920.754
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
671.605.811
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 697.526.565


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 6.688.112
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 1.270.387
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
18.113.797
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 4.258
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
26.076.554
Yönetim Ücretleri
7 -73.757
Saklama Ücretleri
7 -45.496
Denetim Ücretleri
7 -10.750
Kurul Ücretleri
7 -16.684
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -9.113
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-155.800
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.920.754
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
25.920.754
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
25.920.754



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132807


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.836 Değişim: -0,42% Hacim : 79.174 Mio.TL Son veri saati : 17:58
Düşük 9.836 17.02.2025 Yüksek 9.899
Açılış: 9.890
36,2464 Değişim: 0,01%
Düşük 36,2200 18.02.2025 Yüksek 36,2549
Açılış: 36,2417
37,9972 Değişim: -0,08%
Düşük 37,9696 18.02.2025 Yüksek 38,0498
Açılış: 38,0285
3.378,64 Değişim: 0,04%
Düşük 3.375,38 18.02.2025 Yüksek 3.380,13
Açılış: 3.377,40
bigpara

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.