KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-56.053.107
Net Dönem Karı (Zararı)
21.700.551
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.783.162
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -68.081
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-6.715.081
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-77.753.658
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-11.184.017
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6.798.840
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-73.368.481
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-62.836.269
Alınan Faiz
10 68.081
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6.715.081
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
56.064.068
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
56.064.068
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.961
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.961
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 10.961


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 10.961
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
887.189
Diğer Alacaklar
5 10.296.828
Finansal Varlıklar
14 73.368.481
TOPLAM VARLIKLAR
84.563.459
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 6.798.840
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
6.798.840
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
77.764.619


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
21.700.551
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
56.064.068
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 77.764.619


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 68.081
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 15.218.114
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
6.715.081
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 21.306
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
22.022.582
Yönetim Ücretleri
7 -208.846
Saklama Ücretleri
7 -12.879
Denetim Ücretleri
0
Kurul Ücretleri
7 -3.803
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -81.617
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -14.886
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-322.031
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.700.551
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
21.700.551
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
21.700.551



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132781


BIST