KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

18.03.2022 - 18:08
KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.182.474 -4.997.536
Net Dönem Karı (Zararı)
2.076.531 180.157
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-102.573 -4.741
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-102.573 -4.741
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-17.259.004 -5.177.694
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
246.541 -246.541
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
39.722 8.773
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-17.545.267 -4.939.926
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-15.285.046 -5.002.278
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
102.572 4.742
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.185.083 5.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19.149.989 5.000.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-3.964.906 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.609 2.464
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.609 2.464
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.464 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 5.073 2.464


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 5.073 2.464
Diğer Alacaklar
5 0 246.541
Finansal Varlıklar
14 22.485.193 4.939.926
TOPLAM VARLIKLAR
22.490.266 5.188.931
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 48.495 8.773
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
48.495 8.773
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
22.441.771 5.180.158


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 5.180.157 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.076.531 180.157
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19.149.989 5.000.001
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.964.906
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 22.441.771 5.180.158


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 19.477 1.368
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
102.573 4.741
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 2.410.689 247.628
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.532.739 253.737
Yönetim Ücretleri
7 -307.246 -51.310
Saklama Ücretleri
7 -50.866 -12.686
Denetim Ücretleri
7 -25.139 -7.670
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -72.957 -1.914
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-456.208 -73.580
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.076.531 180.157
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.076.531 180.157
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.076.531 180.157



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011443


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.411 Değişim: -0,35% Hacim : 24.335 Mio.TL Son veri saati : 15:35
Düşük 2.392 16.05.2022 Yüksek 2.425
Açılış: 2.419
15,6109 Değişim: 0,86%
Düşük 15,4564 16.05.2022 Yüksek 15,6656
Açılış: 15,4775
16,3025 Değişim: 1,17%
Düşük 16,0891 16.05.2022 Yüksek 16,3568
Açılış: 16,1134
906,12 Değişim: 0,48%
Düşük 893,54 16.05.2022 Yüksek 936,74
Açılış: 901,82
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.