KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

18.03.2022 - 18:05
KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.740.611 -2.763.612
Net Dönem Karı (Zararı)
3.558.339 1.818.283
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.752.069 -1.853.601
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -5.138.301 -1.803.743
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-613.768 -49.858
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-29.298.950 -4.581.895
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.384 47.777
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-29.294.566 -4.629.672
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-31.492.680 -4.617.213
Alınan Faiz
10 5.138.301 1.803.743
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
613.768 49.858
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.365.757 3.141.927
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
120.597.744 55.278.889
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-95.231.987 -52.136.962
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-374.854 378.315
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-374.854 378.315
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
401.015 22.700
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 26.161 401.015


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 26.161 401.015
Finansal Varlıklar
14 38.312.348 9.017.782
TOPLAM VARLIKLAR
38.338.509 9.418.797
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 62.143 66.528
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
62.143 66.528
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
38.276.366 9.352.269


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 9.352.269 4.392.059
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.558.339 1.818.283
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
120.597.745 55.278.889
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-95.231.987 -52.136.962
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 38.276.366 9.352.269


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 5.138.301 1.803.743
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -1.780.926 197.395
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
613.768 49.858
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.971.143 2.050.996
Yönetim Ücretleri
7 -305.930 -169.082
Saklama Ücretleri
7 -53.155 -35.747
Denetim Ücretleri
7 -3.543 -2.876
Kurul Ücretleri
7 -4.812 -2.603
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -4.790 -2.680
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -40.574 -19.725
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-412.804 -232.713
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.558.339 1.818.283
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.558.339 1.818.283
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.558.339 1.818.283



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011428


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.394 Değişim: -0,05% Hacim : 34.466 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.382 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,8527 Değişim: -0,54%
Düşük 15,8143 19.05.2022 Yüksek 15,9806
Açılış: 15,9384
16,8333 Değişim: 0,88%
Düşük 16,6727 19.05.2022 Yüksek 16,8619
Açılış: 16,6872
939,17 Değişim: 0,96%
Düşük 927,85 19.05.2022 Yüksek 944,54
Açılış: 930,23
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.