KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

ERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-96.432.862 -213.786.291
Alınan Temettü
43.945.824 13.755.228
Alınan Faiz
10 3.827.146 1.669.856
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-7.514.526 38.236.524
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
65.028.940 174.298.747
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
815.699.917 645.109.808
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-750.670.977 -470.811.061
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.854.522 14.174.064
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.854.522 14.174.064
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.183.081 9.017
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 23.037.603 14.183.081


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 23.037.603 14.183.081
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
19.745.281 0
Takas Alacakları
5 14.898.312 2.501.927
Finansal Varlıklar
14 542.858.232 407.483.293
TOPLAM VARLIKLAR
600.539.428 424.168.301
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 48.545.113 22.890.583
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
48.545.113 22.890.583
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
551.994.315 401.277.718


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 401.277.718 133.490.748
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
85.687.657 93.488.223
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
815.699.917 645.109.808
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-750.670.977 -470.811.061
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 551.994.315 401.277.718


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 3.827.146 1.669.856
Temettü Gelirleri
43.945.824 13.755.228
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 102.985.056 59.958.559
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-7.514.526 38.236.524
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 20.807 25.236
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
143.264.307 113.645.403
Yönetim Ücretleri
7 -11.113.867 -6.165.588
Saklama Ücretleri
7 -362.459 -194.411
Denetim Ücretleri
7 -19.645 -13.834
Kurul Ücretleri
7 -84.287 -57.791
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -1.100.973 -839.727
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -44.895.419 -12.885.829
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-57.576.650 -20.157.180
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
85.687.657 93.488.223
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
85.687.657 93.488.223
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
85.687.657 93.488.223



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011423


BIST