;

KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

18.03.2022 - 18:02
KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
ERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-96.432.862 -213.786.291
Alınan Temettü
43.945.824 13.755.228
Alınan Faiz
10 3.827.146 1.669.856
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-7.514.526 38.236.524
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
65.028.940 174.298.747
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
815.699.917 645.109.808
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-750.670.977 -470.811.061
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.854.522 14.174.064
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.854.522 14.174.064
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.183.081 9.017
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 23.037.603 14.183.081


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 23.037.603 14.183.081
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
19.745.281 0
Takas Alacakları
5 14.898.312 2.501.927
Finansal Varlıklar
14 542.858.232 407.483.293
TOPLAM VARLIKLAR
600.539.428 424.168.301
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 48.545.113 22.890.583
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
48.545.113 22.890.583
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
551.994.315 401.277.718


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 401.277.718 133.490.748
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
85.687.657 93.488.223
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
815.699.917 645.109.808
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-750.670.977 -470.811.061
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 551.994.315 401.277.718


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 3.827.146 1.669.856
Temettü Gelirleri
43.945.824 13.755.228
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 102.985.056 59.958.559
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-7.514.526 38.236.524
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 20.807 25.236
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
143.264.307 113.645.403
Yönetim Ücretleri
7 -11.113.867 -6.165.588
Saklama Ücretleri
7 -362.459 -194.411
Denetim Ücretleri
7 -19.645 -13.834
Kurul Ücretleri
7 -84.287 -57.791
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -1.100.973 -839.727
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -44.895.419 -12.885.829
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-57.576.650 -20.157.180
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
85.687.657 93.488.223
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
85.687.657 93.488.223
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
85.687.657 93.488.223



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011423


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.439 Değişim: -0,49% Hacim : 39.209 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.434 27.05.2022 Yüksek 2.470
Açılış: 2.454
16,1911 Değişim: -0,96%
Düşük 16,1804 27.05.2022 Yüksek 16,4053
Açılış: 16,3488
17,4088 Değişim: -0,86%
Düşük 17,3154 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
964,88 Değişim: -0,79%
Düşük 963,74 27.05.2022 Yüksek 981,79
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.