KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

18.03.2022 - 17:59
KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.973.195 9.181.769
Net Dönem Karı (Zararı)
5.065.384 676.475
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.429.668 1.393.151
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.393.633 1.584.994
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-36.035 -191.843
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-10.038.579 8.505.294
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6.911 -4.796
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-10.045.490 8.510.090
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-8.402.863 10.574.920
Alınan Temettü
36.035 191.843
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.393.633 -1.584.994
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.087.966 -9.182.228
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12.813.919 2.050.004
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-7.725.953 -11.232.232
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
114.771 -459
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
114.771 -459
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 459
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 114.771 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 114.771 0
Finansal Varlıklar
14 10.045.490 0
TOPLAM VARLIKLAR
10.160.261 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 6.911 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
6.911 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10.153.350 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 0 8.505.753
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.065.384 676.475
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
12.813.919 2.050.004
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-7.725.953 -11.232.232
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 10.153.350 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
10 36.035 191.843
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 1.696.045 2.097.927
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
3.393.633 -1.584.994
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 0 1.857
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.125.713 706.633
Yönetim Ücretleri
7 -21.122 -13.351
Saklama Ücretleri
7 -5.575 -4.272
Denetim Ücretleri
7 -3.543 -2.521
Kurul Ücretleri
7 -1.848 -1.116
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -28.241 -8.898
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-60.329 -30.158
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.065.384 676.475
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.065.384 676.475
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.065.384 676.475



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011414


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.379 Değişim: -0,60% Hacim : 23.001 Mio.TL Son veri saati : 15:13
Düşük 2.374 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,9324 Değişim: 0,57%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,8557 Değişim: 0,12%
Düşük 16,7750 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
942,75 Değişim: 0,24%
Düşük 937,32 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.