KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.973.195 9.181.769
Net Dönem Karı (Zararı)
5.065.384 676.475
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.429.668 1.393.151
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.393.633 1.584.994
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-36.035 -191.843
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-10.038.579 8.505.294
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6.911 -4.796
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-10.045.490 8.510.090
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-8.402.863 10.574.920
Alınan Temettü
36.035 191.843
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.393.633 -1.584.994
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.087.966 -9.182.228
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12.813.919 2.050.004
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-7.725.953 -11.232.232
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
114.771 -459
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
114.771 -459
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 459
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 114.771 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 114.771 0
Finansal Varlıklar
14 10.045.490 0
TOPLAM VARLIKLAR
10.160.261 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 6.911 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
6.911 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10.153.350 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 0 8.505.753
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.065.384 676.475
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
12.813.919 2.050.004
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-7.725.953 -11.232.232
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 10.153.350 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
10 36.035 191.843
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 1.696.045 2.097.927
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
3.393.633 -1.584.994
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 0 1.857
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.125.713 706.633
Yönetim Ücretleri
7 -21.122 -13.351
Saklama Ücretleri
7 -5.575 -4.272
Denetim Ücretleri
7 -3.543 -2.521
Kurul Ücretleri
7 -1.848 -1.116
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -28.241 -8.898
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-60.329 -30.158
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.065.384 676.475
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.065.384 676.475
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.065.384 676.475



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011414


BIST