KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.059.917.777
Net Dönem Karı (Zararı)
81.335.457
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-54.455.905
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -5.005.236
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-49.450.669
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.141.253.234
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
12.534.876
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.153.788.110
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.114.373.682
Alınan Faiz
10 5.005.236
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
49.450.669
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.106.984.924
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.106.984.924
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
47.067.147
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
47.067.147
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 47.067.147


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 47.067.147 0
Finansal Varlıklar
14 1.153.788.110 0
TOPLAM VARLIKLAR
1.200.855.257 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 12.184.492 0
Diğer Borçlar
4,5 350.384 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
12.534.876 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.188.320.381 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
81.335.457
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.106.984.924
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 1.188.320.381


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 5.005.236 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 22.465.434 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
49.450.669 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 5.402.875 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
82.324.214 0
Yönetim Ücretleri
7 -315.348 0
Saklama Ücretleri
7 -242.142 0
Denetim Ücretleri
7 -8.731 0
Kurul Ücretleri
7 -73.434 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -222.510 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -126.592 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-988.757 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
81.335.457 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
81.335.457 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
81.335.457 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011584


BIST