" />

KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

18.03.2022 - 18:08
KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-110.060.711 -3.857.080
Net Dönem Karı (Zararı)
66.090.179 11.253.938
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-62.674.183 -4.678.377
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -4.409.397 -1.785.269
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-58.264.786 -2.893.108
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-176.150.890 -15.111.018
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-882.107 1.010.188
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-175.268.783 -16.121.206
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-172.734.894 -8.535.457
Alınan Faiz
10 4.409.397 1.785.269
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
58.264.786 2.893.108
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
109.939.502 3.919.402
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
125.727.781 7.099.999
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-15.788.279 -3.180.597
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-121.209 62.322
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-121.209 62.322
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
138.965 76.643
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 17.756 138.965


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 17.756 138.965
Finansal Varlıklar
14 191.389.989 16.121.206
TOPLAM VARLIKLAR
191.407.745 16.260.171
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 128.120 1.010.227
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
128.120 1.010.227
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
191.279.625 15.249.944


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 15.249.944 76.604
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
66.090.179 11.253.938
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
125.727.781 7.099.999
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-15.788.279 -3.180.597
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 191.279.625 15.249.944


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 4.409.397 1.785.269
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 3.653.374 7.731.276
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
58.264.786 2.893.108
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 99.275 6.011
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
66.426.832 12.415.664
Yönetim Ücretleri
7 -186.501 -85.031
Saklama Ücretleri
7 -111.179
MKK Ücretleri
-56.677
Denetim Ücretleri
7 -3.543 -2.876
Kurul Ücretleri
7 -21.087 -6.461
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -68 -15.585
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -14.275 -995.096
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-336.653 -1.161.726
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
66.090.179 11.253.938
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
66.090.179 11.253.938
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
66.090.179 11.253.938



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011446


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.