KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
183.116.324 -522.519.664
Net Dönem Karı (Zararı)
461.598.190 204.514.567
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-316.206.790 -90.878.077
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.717.292 -420.190
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-309.071.841 -88.083.613
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-4.417.657 -2.374.274
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-278.562.703 -726.953.393
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-26.100.903 -1.044.750
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-12.806.037 15.455.572
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-239.655.763 -741.364.215
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-133.171.303 -613.316.903
Alınan Temettü
4.417.657 2.374.274
Alınan Faiz
10 2.798.129 339.352
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
309.071.841 88.083.613
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-102.137.630 582.008.161
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
788.635.267 1.131.973.321
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-890.772.897 -549.965.160
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
80.978.694 59.488.497
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
80.978.694 59.488.497
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
84.244.979 24.756.482
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 165.223.673 84.244.979


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 165.223.673 84.325.817
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
26.337.280 0
Diğer Alacaklar
5 823.303 1.059.680
Finansal Varlıklar
14 1.134.580.370 894.783.407
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 141.200
TOPLAM VARLIKLAR
1.326.964.626 980.310.104
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 4.569.995
Diğer Borçlar
3.199.764 20.575.796
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
7.769.759 20.575.796
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.319.194.867 959.734.308


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 959.734.308 173.211.580
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
461.598.190 204.514.567
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
788.635.267 1.131.973.321
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-890.772.898 -549.965.160
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 1.319.194.867 959.734.308


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 2.798.129 339.352
Temettü Gelirleri
4.417.657 2.374.274
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 177.363.423 131.695.832
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
309.071.841 88.083.613
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 138.486 67.643
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
493.789.536 222.560.714
Yönetim Ücretleri
7 -27.717.165 -14.232.057
Saklama Ücretleri
7 -1.286.356 -647.153
Denetim Ücretleri
7 -38.325 -18.123
Kurul Ücretleri
7 -223.450 -139.811
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -2.903.195 -1.975.548
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -22.855 -1.033.455
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-32.191.346 -18.046.147
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
461.598.190 204.514.567
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
461.598.190 204.514.567
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
461.598.190 204.514.567



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011437


BIST