KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

18.03.2022 - 18:06
KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
183.116.324 -522.519.664
Net Dönem Karı (Zararı)
461.598.190 204.514.567
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-316.206.790 -90.878.077
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.717.292 -420.190
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-309.071.841 -88.083.613
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-4.417.657 -2.374.274
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-278.562.703 -726.953.393
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-26.100.903 -1.044.750
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-12.806.037 15.455.572
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-239.655.763 -741.364.215
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-133.171.303 -613.316.903
Alınan Temettü
4.417.657 2.374.274
Alınan Faiz
10 2.798.129 339.352
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
309.071.841 88.083.613
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-102.137.630 582.008.161
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
788.635.267 1.131.973.321
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-890.772.897 -549.965.160
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
80.978.694 59.488.497
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
80.978.694 59.488.497
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
84.244.979 24.756.482
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 165.223.673 84.244.979


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 165.223.673 84.325.817
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
26.337.280 0
Diğer Alacaklar
5 823.303 1.059.680
Finansal Varlıklar
14 1.134.580.370 894.783.407
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 141.200
TOPLAM VARLIKLAR
1.326.964.626 980.310.104
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 4.569.995
Diğer Borçlar
3.199.764 20.575.796
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
7.769.759 20.575.796
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.319.194.867 959.734.308


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 959.734.308 173.211.580
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
461.598.190 204.514.567
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
788.635.267 1.131.973.321
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-890.772.898 -549.965.160
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 1.319.194.867 959.734.308


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 2.798.129 339.352
Temettü Gelirleri
4.417.657 2.374.274
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 177.363.423 131.695.832
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
309.071.841 88.083.613
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 138.486 67.643
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
493.789.536 222.560.714
Yönetim Ücretleri
7 -27.717.165 -14.232.057
Saklama Ücretleri
7 -1.286.356 -647.153
Denetim Ücretleri
7 -38.325 -18.123
Kurul Ücretleri
7 -223.450 -139.811
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -2.903.195 -1.975.548
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -22.855 -1.033.455
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-32.191.346 -18.046.147
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
461.598.190 204.514.567
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
461.598.190 204.514.567
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
461.598.190 204.514.567



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011437


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.395 Değişim: 0,17% Hacim : 33.603 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.380 17.05.2022 Yüksek 2.417
Açılış: 2.401
15,8587 Değişim: -0,27%
Düşük 15,7924 18.05.2022 Yüksek 15,9082
Açılış: 15,9021
16,7348 Değişim: -0,13%
Düşük 16,6627 18.05.2022 Yüksek 16,7820
Açılış: 16,7572
925,32 Değişim: -0,33%
Düşük 921,45 18.05.2022 Yüksek 928,50
Açılış: 928,40
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.